凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
      11.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      11.39
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.42
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      11.42
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      11.40
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.39
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    • 2024/04/10
      11.40
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.38
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    • 2024/04/08
      11.38
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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