宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

9.76澳幣0(0.01%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.22%
1年2.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/24
      9.76
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    • 2024/04/23
      9.76
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      0.03%
    • 2024/04/22
      9.76
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    • 2024/04/19
      9.78
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    • 2024/04/18
      9.77
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    • 2024/04/17
      9.77
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      0.03%
    • 2024/04/02
      9.77
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      9.80
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    • 2024/03/18
      9.80
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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