• 宏利六年到期新興市場債券基金南非幣A類型

  • 10.91
    南非幣
    0.02
    (0.14%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 0.04% 3月 2.09% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
11/18 10.91 0.02 0.14%
11/15 10.92 0.01 0.05%
11/14 10.92 0.01 0.06%
11/13 10.91 0.00 -0.02%
11/12 10.91 0.02 0.15%
11/11 10.93 0.01 0.10%
11/08 10.92 0.01 0.08%
11/07 10.93 0.00 -0.04%
11/06 10.93 0.00 0.03%
11/05 10.93 0.02 0.15%
11/04 10.95 0.00 0.02%
11/01 10.94 0.01 0.07%
10/31 10.94 0.02 0.16%
10/30 10.92 0.01 0.06%
10/29 10.93 0.01 0.05%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
10/28 10.92 0.00 0.02%
10/25 10.92 0.00 0.02%
10/24 10.92 0.01 0.07%
10/23 10.91 0.00 0.04%
10/22 10.90 0.00 0.03%
10/21 10.90 0.00 -0.03%
10/18 10.90 0.00 0.04%
10/17 10.90 0.01 0.08%
10/16 10.89 0.00 0.03%
10/15 10.89 0.01 0.06%
10/14 10.89 0.01 0.13%
10/09 10.88 0.00 -0.02%
10/08 10.88 0.00 -0.04%
10/07 10.89 0.01 0.11%
10/04 10.88 0.02 0.21%
下載歷史報價
開始年月
結束年月