• 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

  • 11.18
    南非幣
    0.01
    (0.1%)
  • 2020/09/28更新
績效: 1月 0.91% 3月 2.62% 1年 3.41%
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
09/29 11.18 0.01 0.06%
09/28 11.18 0.01 0.10%
09/25 11.17 0.00 -0.01%
09/24 11.17 0.06 0.56%
09/23 11.24 0.03 0.29%
09/22 11.27 0.03 0.25%
09/21 11.30 0.03 0.27%
09/18 11.33 0.01 0.11%
09/17 11.34 0.01 0.13%
09/16 11.35 0.03 0.26%
09/15 11.38 0.01 0.05%
09/14 11.39 0.00 0.01%
09/11 11.39 0.01 0.05%
09/10 11.39 0.00 0.02%
09/09 11.39 0.01 0.12%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
09/08 11.41 0.01 0.09%
09/07 11.42 0.02 0.17%
09/04 11.40 0.02 0.16%
09/03 11.41 0.02 0.19%
09/02 11.39 0.04 0.39%
09/01 11.35 0.04 0.38%
08/31 11.31 0.02 0.16%
08/28 11.29 0.00 -0.03%
08/27 11.29 0.01 0.11%
08/26 11.28 0.00 -0.01%
08/25 11.28 0.00 0.01%
08/24 11.28 0.00 -0.02%
08/21 11.28 0.01 0.05%
08/20 11.27 0.01 0.05%
08/19 11.28 0.00 -0.01%
下載歷史報價
開始年月
結束年月