• 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

  • 11.31
    南非幣
    0.01
    (0.07%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 1.78% 3月 3.75% 1年 -
晨星評等: -
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
01/17 11.31 0.01 0.07%
01/16 11.30 0.02 0.16%
01/15 11.28 0.01 0.12%
01/13 11.27 0.01 0.09%
01/10 11.26 0.02 0.16%
01/09 11.24 0.02 0.15%
01/06 11.20 0.00 0.04%
01/02 11.18 0.02 0.17%
12/31 11.16 0.00 -0.01%
12/30 11.16 0.01 0.13%
12/27 11.14 0.00 0.01%
12/25 11.14 0.00 0.01%
12/24 11.14 0.01 0.09%
12/20 11.12 0.01 0.05%
12/19 11.11 0.00 0.04%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
12/18 11.11 0.02 0.21%
12/17 11.08 0.03 0.25%
12/16 11.06 0.02 0.21%
12/12 11.01 0.02 0.20%
12/11 10.99 0.02 0.20%
12/09 10.96 0.02 0.19%
12/04 10.91 0.00 0.02%
12/03 10.91 0.00 -0.01%
12/02 10.91 0.01 0.09%
11/29 10.92 0.00 -0.03%
11/28 10.92 0.01 0.07%
11/27 10.91 0.01 0.07%
11/26 10.92 0.02 0.14%
11/25 10.91 0.01 0.10%
11/22 10.90 0.00 0.04%
下載歷史報價
開始年月
結束年月