霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

82.81歐元0.21(0.25%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.61%
1年7.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      82.81
      0.21
      0.25%
    • 2024/05/01
      82.60
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/30
      82.96
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/29
      83.04
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/26
      82.92
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/25
      82.75
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/24
      82.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      82.96
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/22
      82.73
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/19
      82.55
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/18
      82.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      82.47
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/16
      82.40
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/15
      82.67
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/12
      82.82
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      82.83
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/10
      82.97
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/09
      83.16
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/08
      83.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      83.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      83.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/03
      82.99
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      82.96
      0.68
      0.81%
    • 2024/03/28
      83.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      83.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      83.61
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      0.04%
    • 2024/03/25
      83.64
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      0.06%
    • 2024/03/22
      83.69
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      0.01%
    • 2024/03/21
      83.70
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    • 2024/03/20
      83.62
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