施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.55美元0.57(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.21%
1年10.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      89.55
      0.57
      0.64%
    • 2024/05/02
      88.98
      0.32
      0.36%
    • 2024/05/01
      88.66
      0.57
      0.64%
    • 2024/04/30
      89.22
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/29
      88.97
      0.39
      0.45%
    • 2024/04/26
      88.58
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/25
      88.55
      0.75
      0.84%
    • 2024/04/24
      89.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      89.29
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/22
      89.08
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/19
      88.88
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/18
      89.04
      0.29
      0.33%
    • 2024/04/17
      88.74
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/16
      88.68
      0.84
      0.94%
    • 2024/04/15
      89.53
      0.39
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      89.92
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/11
      90.17
      0.75
      0.82%
    • 2024/04/10
      90.92
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/09
      91.09
      0.38
      0.42%
    • 2024/04/08
      90.71
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/05
      90.78
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      90.74
      0.44
      0.49%
    • 2024/04/03
      90.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      90.32
      0.36
      0.40%
    • 2024/03/28
      90.69
      0.49
      0.54%
    • 2024/03/27
      91.17
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      0.11%
    • 2024/03/26
      91.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      91.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      91.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/21
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