PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.09美元0.03(0.27%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/01
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/29
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.02
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    • 2024/04/25
      11.00
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    • 2024/04/24
      11.02
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    • 2024/04/23
      11.03
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    • 2024/04/22
      11.01
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    • 2024/04/19
      10.99
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    • 2024/04/18
      10.99
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    • 2024/04/17
      11.01
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      0.27%
    • 2024/04/16
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      11.01
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.03
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.03
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      0.45%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.09%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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