安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/30
      9.26
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/29
      9.34
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/26
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/25
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.36
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      0.86%
    • 2024/04/22
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.35
      0.08
      0.85%
    • 2024/04/12
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/11
      9.50
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/09
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/29
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/27
      9.65
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      0.31%
    • 2024/03/26
      9.62
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    • 2024/03/25
      9.62
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      9.64
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    • 2024/03/20
      9.60
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      0.52%
    • 2024/03/19
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