安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

8.20離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      8.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/26
      8.23
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      0.14%
    • 2024/04/25
      8.22
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      0.22%
    • 2024/04/24
      8.24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      8.22
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    • 2024/04/19
      8.20
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    • 2024/04/18
      8.19
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    • 2024/04/17
      8.19
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    • 2024/04/16
      8.19
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      0.51%
    • 2024/04/15
      8.23
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      0.28%
    • 2024/04/12
      8.25
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      0.09%
    • 2024/04/11
      8.25
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      8.30
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      8.30
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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