JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

73.95美元0.11(0.15%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.71%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      73.95
      0.11
      0.15%
    • 2024/05/06
      73.84
      0.27
      0.37%
    • 2024/05/03
      73.57
      0.69
      0.95%
    • 2024/05/02
      72.88
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/30
      72.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/29
      72.67
      0.47
      0.65%
    • 2024/04/26
      72.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      72.21
      0.25
      0.35%
    • 2024/04/24
      72.46
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/23
      72.51
      0.35
      0.49%
    • 2024/04/22
      72.16
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/19
      71.98
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/18
      72.16
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/17
      72.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      72.10
      0.94
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      73.04
      0.29
      0.40%
    • 2024/04/12
      73.33
      0.52
      0.70%
    • 2024/04/11
      73.85
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/10
      74.25
      0.58
      0.78%
    • 2024/04/09
      74.83
      0.27
      0.36%
    • 2024/04/08
      75.10
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/05
      75.04
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/04
      75.10
      0.44
      0.59%
    • 2024/04/03
      74.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      74.64
      0.20
      0.27%
    • 2024/03/28
      74.84
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/27
      74.93
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/26
      75.07
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      75.11
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/22
      75.05
      0.40
      0.53%

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