JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.00澳幣0.06(0.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.75%
1年1.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.00
      0.06
      0.87%
    • 2024/05/02
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/30
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      6.92
      0.05
      0.73%
    • 2024/04/26
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/24
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/22
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      6.86
      0.10
      1.44%
    • 2024/04/15
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      6.98
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/10
      7.07
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/09
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/03
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/26
      7.15
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    • 2024/03/25
      7.15
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    • 2024/03/22
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/21
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/20
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