施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2

124.14美元0.11(0.09%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.34%
1年14.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      124.14
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/29
      124.25
      0.80
      0.65%
    • 2024/04/26
      123.45
      0.56
      0.46%
    • 2024/04/25
      122.89
      1.73
      1.39%
    • 2024/04/24
      124.62
      0.70
      0.57%
    • 2024/04/23
      123.92
      1.01
      0.82%
    • 2024/04/22
      122.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      122.86
      0.70
      0.56%
    • 2024/04/18
      123.55
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/17
      123.35
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/16
      123.31
      1.63
      1.31%
    • 2024/04/15
      124.94
      0.48
      0.38%
    • 2024/04/12
      125.42
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/11
      125.57
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/10
      125.73
      0.63
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      126.36
      0.34
      0.27%
    • 2024/04/08
      126.02
      0.62
      0.49%
    • 2024/04/05
      125.41
      1.00
      0.79%
    • 2024/04/04
      126.41
      0.75
      0.60%
    • 2024/04/03
      125.66
      0.36
      0.28%
    • 2024/04/02
      126.01
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/28
      126.22
      0.89
      0.70%
    • 2024/03/27
      127.12
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/26
      127.24
      0.33
      0.26%
    • 2024/03/25
      126.91
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/22
      127.02
      0.24
      0.19%
    • 2024/03/21
      127.26
      1.34
      1.07%
    • 2024/03/20
      125.92
      0.47
      0.37%
    • 2024/03/19
      125.45
      0.45
      0.36%
    • 2024/03/18
      125.90
      0.13
      0.10%

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