M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.51美元0.04(0.44%)
2024/05/03更新
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1月0.54%
3月0.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.51
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/02
      8.47
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/29
      8.47
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/26
      8.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/25
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.47
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/23
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      8.48
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/17
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      8.42
      0.13
      1.47%
    • 2024/04/15
      8.54
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/12
      8.57
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.59
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/10
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      8.66
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      8.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/03
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      8.61
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      8.62
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/20
      8.57
      0.02
      0.18%

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