普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

17.80美元0.35(2.01%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.95%
3月6.91%
1年24.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      17.80
      0.35
      2.01%
    • 2024/05/02
      17.45
      0.20
      1.13%
    • 2024/04/30
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      17.65
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/26
      17.58
      0.35
      2.03%
    • 2024/04/25
      17.23
      0.28
      1.60%
    • 2024/04/24
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/23
      17.41
      0.23
      1.34%
    • 2024/04/22
      17.18
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/19
      17.23
      0.11
      0.63%
    • 2024/04/18
      17.34
      0.15
      0.86%
    • 2024/04/17
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      17.43
      0.43
      2.41%
    • 2024/04/15
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/12
      17.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      17.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/10
      17.86
      0.16
      0.89%
    • 2024/04/09
      18.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      18.02
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/05
      17.93
      0.20
      1.10%
    • 2024/04/04
      18.13
      0.16
      0.89%
    • 2024/04/03
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/02
      17.92
      0.18
      0.99%
    • 2024/03/28
      18.10
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/27
      18.01
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      0.39%
    • 2024/03/26
      18.08
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      18.04
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    • 2024/03/21
      18.11
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      1.51%
    • 2024/03/20
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