施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

81.67澳幣0.08(0.1%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月0.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      81.67
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/29
      81.59
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/26
      81.36
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/25
      81.49
      0.68
      0.83%
    • 2024/04/24
      82.17
      0.24
      0.30%
    • 2024/04/23
      81.93
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/22
      81.76
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    • 2024/04/19
      81.69
      0.00
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    • 2024/04/18
      81.69
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/17
      81.41
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/16
      81.74
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/15
      82.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      82.15
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/11
      82.26
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/10
      82.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      82.61
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/08
      82.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      82.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
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      0.12%
    • 2024/04/03
      82.53
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/02
      82.69
      0.26
      0.31%
    • 2024/03/28
      82.95
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      0.50%
    • 2024/03/27
      83.37
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      0.21%
    • 2024/03/26
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      0.27%
    • 2024/03/25
      83.42
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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