施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

240.58南非幣0.06(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.55%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      240.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/30
      240.52
      0.28
      0.12%
    • 2024/04/29
      240.24
      0.69
      0.29%
    • 2024/04/26
      239.55
      0.34
      0.14%
    • 2024/04/25
      239.89
      2.68
      1.11%
    • 2024/04/24
      242.57
      0.73
      0.30%
    • 2024/04/23
      241.85
      0.53
      0.22%
    • 2024/04/22
      241.32
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/19
      241.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/18
      241.03
      0.91
      0.38%
    • 2024/04/17
      240.12
      0.93
      0.39%
    • 2024/04/16
      241.05
      1.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      242.09
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/12
      242.17
      0.28
      0.12%
    • 2024/04/11
      242.46
      0.95
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      243.41
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/09
      243.31
      0.18
      0.08%
    • 2024/04/08
      243.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/05
      243.14
      0.12
      0.05%
    • 2024/04/04
      243.26
      0.37
      0.15%
    • 2024/04/03
      242.90
      0.42
      0.17%
    • 2024/04/02
      243.32
      0.74
      0.30%
    • 2024/03/28
      244.06
      1.99
      0.81%
    • 2024/03/27
      246.05
      0.75
      0.31%
    • 2024/03/26
      245.30
      0.64
      0.26%
    • 2024/03/25
      245.94
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/22
      245.81
      0.28
      0.11%
    • 2024/03/21
      245.53
      0.52
      0.21%
    • 2024/03/20
      245.01
      0.27
      0.11%
    • 2024/03/19
      244.74
      0.12
      0.05%

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