施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.39美元0.04(0.29%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月0.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      15.39
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/26
      15.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      15.37
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/24
      15.51
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      15.47
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      15.43
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      15.42
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      0.01%
    • 2024/04/18
      15.42
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/17
      15.36
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/16
      15.42
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/15
      15.49
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      0.04%
    • 2024/04/12
      15.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      15.51
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      0.42%
    • 2024/04/10
      15.58
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    • 2024/04/09
      15.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      15.57
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      0.01%
    • 2024/04/05
      15.57
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      0.06%
    • 2024/04/04
      15.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
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      0.19%
    • 2024/04/02
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      0.30%
    • 2024/03/28
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      0.09
      0.58%
    • 2024/03/27
      15.73
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      0.23%
    • 2024/03/26
      15.69
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    • 2024/03/25
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      0.06%
    • 2024/03/22
      15.72
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      0.11%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      15.67
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    • 2024/03/15
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