施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積

227.24美元2.75(1.22%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.08%
1年3.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      227.24
      2.75
      1.22%
    • 2024/05/02
      224.49
      1.29
      0.58%
    • 2024/05/01
      223.20
      1.83
      0.81%
    • 2024/04/30
      225.03
      0.37
      0.17%
    • 2024/04/29
      225.40
      0.57
      0.25%
    • 2024/04/26
      224.83
      1.94
      0.87%
    • 2024/04/25
      222.89
      1.22
      0.55%
    • 2024/04/24
      224.11
      0.35
      0.16%
    • 2024/04/23
      223.77
      0.89
      0.40%
    • 2024/04/22
      222.88
      3.21
      1.46%
    • 2024/04/19
      219.67
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/18
      219.41
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/17
      219.31
      1.21
      0.55%
    • 2024/04/16
      220.51
      4.19
      1.86%
    • 2024/04/15
      224.70
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      224.84
      1.92
      0.85%
    • 2024/04/11
      226.76
      2.28
      1.00%
    • 2024/04/10
      229.04
      1.48
      0.64%
    • 2024/04/09
      230.52
      0.60
      0.26%
    • 2024/04/08
      229.92
      0.59
      0.26%
    • 2024/04/05
      229.33
      3.10
      1.33%
    • 2024/04/04
      232.43
      2.19
      0.95%
    • 2024/04/03
      230.24
      0.96
      0.42%
    • 2024/04/02
      231.20
      1.61
      0.69%
    • 2024/03/28
      232.81
      1.54
      0.66%
    • 2024/03/27
      231.27
      1.07
      0.47%
    • 2024/03/26
      230.20
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/25
      229.61
      0.67
      0.29%
    • 2024/03/22
      230.27
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/21
      230.16
      3.04
      1.34%

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