施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

1562.60南非幣18.83(1.22%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.94%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      1,562.60
      18.83
      1.22%
    • 2024/05/02
      1,543.77
      9.36
      0.61%
    • 2024/05/01
      1,534.41
      12.30
      0.80%
    • 2024/04/30
      1,546.72
      2.27
      0.15%
    • 2024/04/29
      1,548.99
      3.91
      0.25%
    • 2024/04/26
      1,545.08
      13.41
      0.88%
    • 2024/04/25
      1,531.67
      16.01
      1.03%
    • 2024/04/24
      1,547.67
      2.24
      0.15%
    • 2024/04/23
      1,545.43
      6.34
      0.41%
    • 2024/04/22
      1,539.09
      22.31
      1.47%
    • 2024/04/19
      1,516.78
      1.93
      0.13%
    • 2024/04/18
      1,514.86
      1.16
      0.08%
    • 2024/04/17
      1,513.70
      8.17
      0.54%
    • 2024/04/16
      1,521.87
      28.88
      1.86%
    • 2024/04/15
      1,550.75
      0.83
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      1,551.57
      13.31
      0.85%
    • 2024/04/11
      1,564.88
      15.41
      0.98%
    • 2024/04/10
      1,580.29
      10.00
      0.63%
    • 2024/04/09
      1,590.29
      4.29
      0.27%
    • 2024/04/08
      1,586.00
      4.35
      0.28%
    • 2024/04/05
      1,581.64
      21.18
      1.32%
    • 2024/04/04
      1,602.82
      15.59
      0.98%
    • 2024/04/03
      1,587.24
      6.35
      0.40%
    • 2024/04/02
      1,593.58
      11.02
      0.69%
    • 2024/03/28
      1,604.61
      2.43
      0.15%
    • 2024/03/27
      1,602.17
      8.57
      0.54%
    • 2024/03/26
      1,593.60
      4.23
      0.27%
    • 2024/03/25
      1,589.38
      4.60
      0.29%
    • 2024/03/22
      1,593.97
      0.92
      0.06%
    • 2024/03/21
      1,593.06
      21.29
      1.35%

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