施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

156.75澳幣1.35(0.87%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.7%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      156.75
      1.35
      0.87%
    • 2024/04/25
      155.40
      1.19
      0.76%
    • 2024/04/24
      156.59
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/23
      156.36
      0.61
      0.39%
    • 2024/04/22
      155.75
      2.25
      1.47%
    • 2024/04/19
      153.50
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/18
      153.32
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/17
      153.26
      0.85
      0.56%
    • 2024/04/16
      154.11
      2.97
      1.89%
    • 2024/04/15
      157.08
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      157.17
      1.37
      0.86%
    • 2024/04/11
      158.53
      1.61
      1.01%
    • 2024/04/10
      160.15
      1.05
      0.65%
    • 2024/04/09
      161.20
      0.43
      0.27%
    • 2024/04/08
      160.77
      0.42
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      160.35
      2.18
      1.34%
    • 2024/04/04
      162.53
      1.51
      0.94%
    • 2024/04/03
      161.02
      0.67
      0.42%
    • 2024/04/02
      161.70
      1.10
      0.68%
    • 2024/03/28
      162.79
      0.75
      0.46%
    • 2024/03/27
      162.05
      0.73
      0.45%
    • 2024/03/26
      161.32
      0.41
      0.26%
    • 2024/03/25
      160.90
      0.45
      0.28%
    • 2024/03/22
      161.36
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/21
      161.28
      2.08
      1.31%
    • 2024/03/20
      159.19
      0.47
      0.29%
    • 2024/03/19
      158.73
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/18
      158.59
      0.79
      0.50%
    • 2024/03/15
      159.38
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/14
      159.52
      1.14
      0.71%

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