野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

199.26美元0.13(0.06%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.73%
1年40.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      199.26
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/29
      199.39
      1.37
      0.69%
    • 2024/04/26
      198.02
      0.69
      0.35%
    • 2024/04/25
      197.33
      0.22
      0.11%
    • 2024/04/24
      197.55
      0.82
      0.42%
    • 2024/04/23
      196.73
      0.91
      0.46%
    • 2024/04/22
      195.82
      1.59
      0.82%
    • 2024/04/19
      194.24
      0.47
      0.24%
    • 2024/04/18
      193.77
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/16
      193.97
      1.63
      0.83%
    • 2024/04/15
      195.60
      1.63
      0.83%
    • 2024/04/12
      197.23
      2.35
      1.18%
    • 2024/04/09
      199.59
      0.91
      0.46%
    • 2024/04/08
      200.50
      1.91
      0.96%
    • 2024/04/05
      198.59
      0.24
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      198.36
      1.06
      0.54%
    • 2024/04/03
      197.29
      1.08
      0.54%
    • 2024/04/02
      198.37
      1.58
      0.81%
    • 2024/03/28
      196.79
      1.11
      0.57%
    • 2024/03/27
      195.68
      2.38
      1.23%
    • 2024/03/26
      193.30
      0.69
      0.36%
    • 2024/03/22
      192.62
      0.35
      0.18%
    • 2024/03/21
      192.27
      2.60
      1.37%
    • 2024/03/20
      189.67
      0.30
      0.16%
    • 2024/03/19
      189.37
      1.22
      0.64%
    • 2024/03/15
      190.58
      1.90
      0.99%
    • 2024/03/14
      192.48
      3.34
      1.76%
    • 2024/03/13
      189.15
      5.48
      2.81%
    • 2024/03/12
      194.62
      2.15
      1.09%
    • 2024/03/11
      196.77
      2.97
      1.49%

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