施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定
116.38美元0.84(0.73%)
2024/05/03更新
績效 / 1月0.44%
3月3.43%
1年13.29%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/05/03
116.38
0.84
0.73%
2024/05/02
115.54
0.19
0.17%
2024/05/01
115.34
1.02
0.88%
2024/04/30
116.37
0.10
0.09%
2024/04/29
116.47
0.74
0.64%
2024/04/26
115.74
0.52
0.45%
2024/04/25
115.21
1.62
1.39%
2024/04/24
116.84
0.65
0.56%
2024/04/23
116.18
0.94
0.82%
2024/04/22
115.24
0.04
0.03%
2024/04/19
115.20
0.66
0.57%
2024/04/18
115.86
0.19
0.16%
2024/04/17
115.67
0.03
0.03%
2024/04/16
115.64
1.53
1.31%
2024/04/15
117.17
0.46
0.39%
2024/04/12
117.63
0.14
0.12%
2024/04/11
117.77
0.15
0.13%
2024/04/10
117.92
0.60
0.51%
2024/04/09
118.52
0.31
0.27%
2024/04/08
118.21
0.57
0.48%
2024/04/05
117.64
0.94
0.80%
2024/04/04
118.58
0.70
0.59%
2024/04/03
117.88
0.34
0.29%
2024/04/02
118.22
0.21
0.18%
2024/03/28
118.43
0.84
0.71%
2024/03/27
119.28
0.12
0.10%
2024/03/26
119.39
0.31
0.26%
2024/03/25
119.09
0.11
0.10%
2024/03/22
119.20
0.23
0.20%
2024/03/21
119.43
1.26
1.07%