施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積

205.64美元1.48(0.73%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.44%
1年13.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      205.64
      1.48
      0.73%
    • 2024/05/02
      204.16
      0.34
      0.17%
    • 2024/05/01
      203.82
      1.81
      0.88%
    • 2024/04/30
      205.63
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/29
      205.82
      1.30
      0.64%
    • 2024/04/26
      204.51
      0.92
      0.45%
    • 2024/04/25
      203.59
      1.14
      0.56%
    • 2024/04/24
      204.73
      1.14
      0.56%
    • 2024/04/23
      203.58
      1.65
      0.82%
    • 2024/04/22
      201.93
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/19
      201.87
      1.15
      0.57%
    • 2024/04/18
      203.02
      0.33
      0.16%
    • 2024/04/17
      202.69
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/16
      202.63
      2.68
      1.31%
    • 2024/04/15
      205.32
      0.80
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      206.12
      0.25
      0.12%
    • 2024/04/11
      206.36
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/10
      206.63
      1.05
      0.51%
    • 2024/04/09
      207.68
      0.55
      0.27%
    • 2024/04/08
      207.13
      1.00
      0.48%
    • 2024/04/05
      206.13
      1.65
      0.80%
    • 2024/04/04
      207.79
      1.23
      0.59%
    • 2024/04/03
      206.56
      0.59
      0.29%
    • 2024/04/02
      207.15
      0.37
      0.18%
    • 2024/03/28
      207.53
      0.26
      0.13%
    • 2024/03/27
      207.26
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/26
      207.47
      0.54
      0.26%
    • 2024/03/25
      206.93
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/22
      207.13
      0.40
      0.20%
    • 2024/03/21
      207.53
      2.19
      1.07%

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