施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積

122.53美元0.36(0.3%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月4.19%
3月17.47%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      122.53
      0.36
      0.30%
    • 2024/05/02
      122.16
      2.02
      1.68%
    • 2024/05/01
      120.14
      5.27
      4.20%
    • 2024/04/30
      125.41
      0.97
      0.77%
    • 2024/04/29
      126.39
      0.56
      0.44%
    • 2024/04/26
      125.83
      4.65
      3.84%
    • 2024/04/25
      121.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/24
      121.22
      1.99
      1.67%
    • 2024/04/23
      119.22
      5.47
      4.39%
    • 2024/04/22
      124.69
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/19
      124.48
      1.09
      0.88%
    • 2024/04/18
      123.40
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/17
      123.10
      0.62
      0.51%
    • 2024/04/16
      122.48
      2.29
      1.83%
    • 2024/04/15
      124.76
      0.99
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      125.75
      1.83
      1.48%
    • 2024/04/11
      123.91
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/10
      123.74
      0.83
      0.67%
    • 2024/04/09
      124.56
      0.58
      0.47%
    • 2024/04/08
      123.99
      4.90
      4.12%
    • 2024/04/05
      119.09
      2.22
      1.83%
    • 2024/04/04
      121.31
      3.71
      3.16%
    • 2024/04/03
      117.60
      1.65
      1.43%
    • 2024/04/02
      115.95
      2.91
      2.57%
    • 2024/03/28
      113.04
      2.28
      2.06%
    • 2024/03/27
      110.76
      1.35
      1.23%
    • 2024/03/26
      109.41
      0.32
      0.29%
    • 2024/03/25
      109.09
      0.65
      0.60%
    • 2024/03/22
      108.44
      1.82
      1.65%
    • 2024/03/21
      110.26
      5.48
      5.23%

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