施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)
99.34澳幣0.27(0.27%)
2024/04/30更新
績效 / 1月1.33%
3月1.54%
1年7.05%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/04/12
100.18
0.29
0.29%
2024/04/11
100.47
0.85
0.84%
2024/04/10
101.32
0.20
0.19%
2024/04/09
101.52
0.42
0.42%
2024/04/08
101.10
0.10
0.09%
2024/04/05
101.20
0.03
0.03%
2024/04/04
101.16
0.47
0.47%
2024/04/03
100.69
0.03
0.03%
2024/04/02
100.72
0.43
0.42%
2024/03/28
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0.46%
2024/03/27
101.61
0.14
0.13%
2024/03/26
101.74
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0.02%
2024/03/25
101.73
0.02
0.02%
2024/03/22
101.70
0.05
0.05%
2024/03/21
101.75
0.77
0.77%
2024/03/20
100.98
0.21
0.21%
2024/03/19
100.77
0.09
0.09%
2024/03/18
100.86
0.20
0.20%