施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

106.09澳幣0.34(0.32%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.65%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      106.09
      0.34
      0.32%
    • 2024/05/06
      105.75
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/03
      105.44
      0.66
      0.63%
    • 2024/05/02
      104.78
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/01
      104.41
      0.68
      0.65%
    • 2024/04/30
      105.09
      0.29
      0.27%
    • 2024/04/29
      104.80
      0.46
      0.45%
    • 2024/04/26
      104.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/25
      104.30
      0.81
      0.77%
    • 2024/04/24
      105.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      105.11
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/22
      104.87
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/19
      104.65
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/18
      104.84
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/17
      104.50
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      104.44
      1.01
      0.96%
    • 2024/04/15
      105.46
      0.47
      0.44%
    • 2024/04/12
      105.92
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/11
      106.23
      0.90
      0.84%
    • 2024/04/10
      107.13
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/09
      107.33
      0.45
      0.42%
    • 2024/04/08
      106.88
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/05
      106.98
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      106.94
      0.51
      0.48%
    • 2024/04/03
      106.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      106.45
      0.44
      0.41%
    • 2024/03/28
      106.89
      0.48
      0.45%
    • 2024/03/27
      107.37
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      107.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      107.49
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。