施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

112.75美元0.71(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.83%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      112.75
      0.71
      0.64%
    • 2024/05/02
      112.04
      0.40
      0.36%
    • 2024/05/01
      111.63
      0.72
      0.64%
    • 2024/04/30
      112.35
      0.31
      0.28%
    • 2024/04/29
      112.04
      0.48
      0.43%
    • 2024/04/26
      111.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      111.53
      0.34
      0.31%
    • 2024/04/24
      111.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      111.86
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/22
      111.60
      0.23
      0.21%
    • 2024/04/19
      111.37
      0.20
      0.18%
    • 2024/04/18
      111.57
      0.36
      0.33%
    • 2024/04/17
      111.20
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      111.13
      1.06
      0.95%
    • 2024/04/15
      112.19
      0.51
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      112.70
      0.32
      0.28%
    • 2024/04/11
      113.02
      0.94
      0.83%
    • 2024/04/10
      113.96
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/09
      114.19
      0.48
      0.42%
    • 2024/04/08
      113.71
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/05
      113.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      113.77
      0.55
      0.49%
    • 2024/04/03
      113.22
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      113.25
      0.48
      0.42%
    • 2024/03/28
      113.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      113.73
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/26
      113.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      113.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      113.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      113.86
      0.89
      0.79%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。