施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

304.09南非幣0.24(0.08%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月2.65%
3月8.94%
1年11.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      304.09
      0.24
      0.08%
    • 2024/05/03
      303.86
      5.26
      1.76%
    • 2024/05/02
      298.59
      0.60
      0.20%
    • 2024/04/30
      298.00
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/29
      298.47
      2.67
      0.90%
    • 2024/04/26
      295.80
      4.23
      1.45%
    • 2024/04/25
      291.57
      4.36
      1.47%
    • 2024/04/24
      295.93
      3.95
      1.35%
    • 2024/04/23
      291.98
      2.13
      0.73%
    • 2024/04/22
      289.85
      0.68
      0.24%
    • 2024/04/19
      289.17
      2.20
      0.76%
    • 2024/04/18
      291.37
      0.95
      0.33%
    • 2024/04/17
      290.42
      1.50
      0.52%
    • 2024/04/16
      288.92
      6.99
      2.36%
    • 2024/04/15
      295.91
      1.54
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      297.44
      3.70
      1.23%
    • 2024/04/11
      301.14
      0.49
      0.16%
    • 2024/04/10
      300.66
      1.46
      0.48%
    • 2024/04/09
      302.11
      2.18
      0.73%
    • 2024/04/08
      299.94
      2.12
      0.71%
    • 2024/04/05
      297.82
      3.53
      1.17%
    • 2024/04/04
      301.35
      3.68
      1.24%
    • 2024/04/03
      297.67
      2.52
      0.84%
    • 2024/04/02
      300.19
      1.13
      0.38%
    • 2024/03/28
      299.06
      0.25
      0.08%
    • 2024/03/27
      299.31
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/26
      299.25
      0.76
      0.25%
    • 2024/03/25
      298.50
      0.29
      0.10%
    • 2024/03/22
      298.79
      2.43
      0.81%
    • 2024/03/21
      301.22
      5.96
      2.02%

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