施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)

1328.39南非幣2.06(0.16%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.95%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1,328.39
      2.06
      0.16%
    • 2024/05/01
      1,326.33
      6.36
      0.48%
    • 2024/04/30
      1,332.68
      0.42
      0.03%
    • 2024/04/29
      1,333.10
      5.71
      0.43%
    • 2024/04/26
      1,327.39
      3.31
      0.25%
    • 2024/04/25
      1,324.08
      14.11
      1.06%
    • 2024/04/24
      1,338.20
      3.63
      0.27%
    • 2024/04/23
      1,334.56
      3.92
      0.29%
    • 2024/04/22
      1,330.65
      0.95
      0.07%
    • 2024/04/19
      1,331.60
      3.10
      0.23%
    • 2024/04/18
      1,334.70
      0.51
      0.04%
    • 2024/04/17
      1,335.21
      3.37
      0.25%
    • 2024/04/16
      1,338.58
      9.70
      0.72%
    • 2024/04/15
      1,348.28
      1.79
      0.13%
    • 2024/04/12
      1,350.07
      0.09
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      1,350.16
      0.18
      0.01%
    • 2024/04/10
      1,350.34
      5.15
      0.38%
    • 2024/04/09
      1,355.50
      1.48
      0.11%
    • 2024/04/08
      1,354.01
      3.75
      0.28%
    • 2024/04/05
      1,350.26
      3.62
      0.27%
    • 2024/04/04
      1,353.88
      5.35
      0.40%
    • 2024/04/03
      1,348.53
      0.59
      0.04%
    • 2024/04/02
      1,349.12
      3.41
      0.25%
    • 2024/03/28
      1,352.53
      7.96
      0.59%
    • 2024/03/27
      1,360.49
      0.56
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,359.93
      0.38
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,359.55
      2.41
      0.18%
    • 2024/03/22
      1,361.95
      2.53
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,359.43
      7.61
      0.56%
    • 2024/03/20
      1,351.82
      2.88
      0.21%

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