施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1299.99南非幣7.51(0.58%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.3%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      1,299.99
      7.51
      0.58%
    • 2024/05/02
      1,292.49
      4.10
      0.32%
    • 2024/05/01
      1,288.39
      1.75
      0.14%
    • 2024/04/30
      1,290.13
      0.21
      0.02%
    • 2024/04/29
      1,289.92
      2.45
      0.19%
    • 2024/04/26
      1,287.47
      0.73
      0.06%
    • 2024/04/25
      1,286.74
      12.46
      0.96%
    • 2024/04/24
      1,299.19
      0.96
      0.07%
    • 2024/04/23
      1,298.23
      1.27
      0.10%
    • 2024/04/22
      1,296.97
      0.84
      0.07%
    • 2024/04/19
      1,296.12
      1.22
      0.09%
    • 2024/04/18
      1,297.34
      2.57
      0.20%
    • 2024/04/17
      1,294.77
      0.65
      0.05%
    • 2024/04/16
      1,295.42
      4.62
      0.36%
    • 2024/04/15
      1,300.04
      3.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      1,303.33
      0.53
      0.04%
    • 2024/04/11
      1,302.80
      4.83
      0.37%
    • 2024/04/10
      1,307.63
      3.18
      0.24%
    • 2024/04/09
      1,310.81
      1.67
      0.13%
    • 2024/04/08
      1,309.14
      1.52
      0.12%
    • 2024/04/05
      1,310.66
      1.52
      0.12%
    • 2024/04/04
      1,312.18
      3.37
      0.26%
    • 2024/04/03
      1,308.81
      0.24
      0.02%
    • 2024/04/02
      1,309.05
      5.59
      0.43%
    • 2024/03/28
      1,314.64
      8.85
      0.67%
    • 2024/03/27
      1,323.49
      2.03
      0.15%
    • 2024/03/26
      1,321.46
      0.47
      0.04%
    • 2024/03/25
      1,321.93
      0.26
      0.02%
    • 2024/03/22
      1,322.19
      2.79
      0.21%
    • 2024/03/21
      1,319.40
      4.18
      0.32%

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