施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

80.72美元0.23(0.29%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.24%
1年6.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      80.72
      0.23
      0.29%
    • 2024/05/01
      80.49
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/30
      80.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      80.61
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/26
      80.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/25
      80.43
      0.62
      0.76%
    • 2024/04/24
      81.05
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/23
      80.98
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/22
      80.91
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/19
      80.87
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/18
      80.95
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/17
      80.81
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/16
      80.87
      0.29
      0.36%
    • 2024/04/15
      81.16
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/12
      81.37
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      81.35
      0.32
      0.39%
    • 2024/04/10
      81.67
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/09
      81.87
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/08
      81.78
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/05
      81.89
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/04
      82.00
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/03
      81.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      81.85
      0.36
      0.43%
    • 2024/03/28
      82.20
      0.37
      0.45%
    • 2024/03/27
      82.57
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/26
      82.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      82.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      82.56
      0.17
      0.20%
    • 2024/03/21
      82.39
      0.24
      0.30%
    • 2024/03/20
      82.15
      0.08
      0.10%

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