施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

118.56美元0.34(0.29%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.24%
1年6.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      118.56
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/01
      118.21
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/30
      118.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      118.39
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/26
      118.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      118.12
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/24
      118.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/23
      118.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/22
      118.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      118.12
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      118.24
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/17
      118.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      118.12
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/15
      118.55
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/12
      118.86
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      118.82
      0.47
      0.39%
    • 2024/04/10
      119.29
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/09
      119.59
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/08
      119.46
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/05
      119.62
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/04
      119.77
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/03
      119.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      119.56
      0.52
      0.43%
    • 2024/03/28
      120.07
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/27
      119.96
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/26
      119.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      119.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      119.94
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/21
      119.69
      0.35
      0.30%
    • 2024/03/20
      119.34
      0.12
      0.10%

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