施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)
872.23南非幣14.1(1.59%)
2024/04/25更新
績效 / 1月0.14%
3月4.6%
1年8.9%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/04/25
872.23
14.10
1.59%
2024/04/24
886.33
9.94
1.14%
2024/04/23
876.39
6.26
0.72%
2024/04/22
870.13
3.68
0.43%
2024/04/19
866.45
6.01
0.69%
2024/04/18
872.46
2.80
0.32%
2024/04/17
869.66
1.71
0.20%
2024/04/16
871.37
15.92
1.79%
2024/04/15
887.29
5.81
0.65%
2024/04/12
893.09
8.40
0.93%
2024/04/11
901.50
2.71
0.30%
2024/04/10
904.20
2.61
0.29%
2024/04/09
906.81
6.95
0.77%
2024/04/08
899.86
2.61
0.29%
2024/04/05
897.25
4.75
0.53%
2024/04/04
902.01
7.39
0.83%
2024/04/03
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1.34
0.15%
2024/04/02
895.96
2.69
0.30%
2024/03/28
893.27
3.04
0.34%
2024/03/27
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0.13
0.01%
2024/03/26
896.19
1.94
0.22%
2024/03/25
894.24
0.28
0.03%
2024/03/22
894.52
4.97
0.55%
2024/03/21
899.49
10.86
1.22%
2024/03/20
888.63
3.09
0.35%
2024/03/19
885.55
6.98
0.78%
2024/03/18
892.53
1.19
0.13%
2024/03/15
893.72
5.56
0.62%
2024/03/14
899.28
2.05
0.23%
2024/03/13
901.33
2.53
0.28%