施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

922.65南非幣14.89(1.59%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      922.65
      14.89
      1.59%
    • 2024/04/24
      937.55
      10.54
      1.14%
    • 2024/04/23
      927.00
      6.61
      0.72%
    • 2024/04/22
      920.40
      3.97
      0.43%
    • 2024/04/19
      916.43
      6.33
      0.69%
    • 2024/04/18
      922.77
      2.99
      0.33%
    • 2024/04/17
      919.78
      1.79
      0.19%
    • 2024/04/16
      921.56
      16.81
      1.79%
    • 2024/04/15
      938.37
      6.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      944.43
      8.85
      0.93%
    • 2024/04/11
      953.29
      2.84
      0.30%
    • 2024/04/10
      956.12
      2.73
      0.29%
    • 2024/04/09
      958.85
      7.37
      0.78%
    • 2024/04/08
      951.48
      2.84
      0.30%
    • 2024/04/05
      948.64
      5.00
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      953.64
      7.84
      0.83%
    • 2024/04/03
      945.81
      1.40
      0.15%
    • 2024/04/02
      947.20
      2.97
      0.31%
    • 2024/03/28
      944.23
      3.19
      0.34%
    • 2024/03/27
      947.42
      0.15
      0.02%
    • 2024/03/26
      947.28
      2.08
      0.22%
    • 2024/03/25
      945.20
      0.21
      0.02%
    • 2024/03/22
      945.41
      5.23
      0.55%
    • 2024/03/21
      950.64
      11.24
      1.20%
    • 2024/03/20
      939.39
      3.29
      0.35%
    • 2024/03/19
      936.10
      7.33
      0.78%
    • 2024/03/18
      943.43
      1.18
      0.13%
    • 2024/03/15
      944.61
      5.85
      0.62%
    • 2024/03/14
      950.47
      2.15
      0.23%
    • 2024/03/13
      952.62
      2.68
      0.28%

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