施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定

62.69美元0.16(0.26%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.32%
3月5.53%
1年8.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      62.69
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/06
      62.53
      0.25
      0.40%
    • 2024/05/03
      62.28
      0.94
      1.53%
    • 2024/05/02
      61.34
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/30
      61.20
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/29
      61.15
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/26
      61.00
      0.62
      1.02%
    • 2024/04/25
      60.38
      0.85
      1.40%
    • 2024/04/24
      61.23
      0.69
      1.15%
    • 2024/04/23
      60.54
      0.42
      0.71%
    • 2024/04/22
      60.12
      0.25
      0.43%
    • 2024/04/19
      59.86
      0.42
      0.70%
    • 2024/04/18
      60.28
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/17
      60.10
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/16
      60.23
      1.10
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      61.33
      0.40
      0.65%
    • 2024/04/12
      61.73
      0.58
      0.93%
    • 2024/04/11
      62.31
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/10
      62.51
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/09
      62.71
      0.48
      0.78%
    • 2024/04/08
      62.23
      0.17
      0.28%
    • 2024/04/05
      62.05
      0.33
      0.54%
    • 2024/04/04
      62.39
      0.49
      0.80%
    • 2024/04/03
      61.89
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/02
      62.00
      0.19
      0.31%
    • 2024/03/28
      61.80
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/27
      61.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/26
      61.91
      0.13
      0.22%
    • 2024/03/25
      61.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      61.79
      0.35
      0.56%

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