聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元

8.98美元0.07(0.79%)
2024/05/03更新
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1月1.25%
3月2.72%
1年2.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.98
      0.07
      0.79%
    • 2024/05/02
      8.91
      0.09
      1.02%
    • 2024/04/30
      8.82
      0.15
      1.67%
    • 2024/04/29
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/26
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/25
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/23
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/22
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.11
      1.23%
    • 2024/04/15
      8.92
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/12
      8.99
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.07
      0.11
      1.20%
    • 2024/04/09
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/02
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      9.15
      0.09
      0.97%
    • 2024/03/27
      9.24
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      0.00%
    • 2024/03/26
      9.24
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      0.11%
    • 2024/03/25
      9.25
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      0.22%
    • 2024/03/22
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/21
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
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