霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

79.29美元0.3(0.38%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.27%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      79.29
      0.30
      0.38%
    • 2024/05/02
      78.99
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/01
      78.78
      0.49
      0.62%
    • 2024/04/30
      79.27
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/29
      79.35
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/26
      79.22
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/25
      79.06
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/24
      79.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      79.25
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/22
      79.02
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/19
      78.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/18
      78.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      78.76
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/16
      78.69
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/15
      78.94
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      79.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      79.09
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/10
      79.21
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/09
      79.39
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/08
      79.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      79.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      79.26
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/03
      79.21
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      79.18
      0.77
      0.96%
    • 2024/03/28
      79.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      79.93
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      0.04%
    • 2024/03/26
      79.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      79.92
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/22
      79.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      79.97
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