高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

222.86澳幣1.54(0.7%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.52%
1年18.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      222.86
      1.54
      0.70%
    • 2024/05/02
      221.32
      1.12
      0.50%
    • 2024/05/01
      222.44
      0.70
      0.31%
    • 2024/04/30
      223.14
      1.27
      0.57%
    • 2024/04/29
      224.41
      1.18
      0.53%
    • 2024/04/26
      223.23
      0.51
      0.23%
    • 2024/04/25
      222.72
      1.11
      0.50%
    • 2024/04/24
      223.83
      0.77
      0.34%
    • 2024/04/23
      224.60
      0.40
      0.18%
    • 2024/04/22
      224.20
      0.67
      0.30%
    • 2024/04/19
      223.53
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/18
      223.21
      0.81
      0.36%
    • 2024/04/17
      222.40
      1.84
      0.83%
    • 2024/04/16
      220.56
      2.65
      1.19%
    • 2024/04/15
      223.21
      2.35
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      225.56
      0.47
      0.21%
    • 2024/04/11
      226.03
      2.21
      0.97%
    • 2024/04/10
      228.24
      0.72
      0.31%
    • 2024/04/09
      228.96
      1.13
      0.50%
    • 2024/04/08
      227.83
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/05
      227.78
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/04
      228.05
      0.72
      0.32%
    • 2024/04/03
      228.77
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/02
      228.54
      1.50
      0.65%
    • 2024/03/28
      230.04
      0.23
      0.10%
    • 2024/03/27
      229.81
      0.38
      0.17%
    • 2024/03/26
      229.43
      0.65
      0.28%
    • 2024/03/25
      228.78
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/22
      228.81
      0.19
      0.08%
    • 2024/03/21
      228.62
      2.70
      1.20%

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