德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

12.73離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/04/30更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/29
      12.70
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/26
      12.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      12.72
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      0.28%
    • 2024/04/24
      12.75
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/23
      12.73
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      12.71
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    • 2024/04/17
      12.70
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      0.28%
    • 2024/04/16
      12.73
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    • 2024/04/15
      12.73
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      0.04%
    • 2024/04/12
      12.73
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      0.55%
    • 2024/04/09
      12.66
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      0.00%
    • 2024/04/08
      12.66
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.69
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      0.05%
    • 2024/04/01
      12.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/28
      12.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      12.68
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      0.10%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      12.68
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      0.29%
    • 2024/03/22
      12.71
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      0.91%
    • 2024/03/21
      12.60
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      0.25%
    • 2024/03/20
      12.57
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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