瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/25
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/24
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      7.53
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      7.50
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      0.04%
    • 2024/04/18
      7.50
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      0.19%
    • 2024/04/16
      7.48
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      0.29%
    • 2024/04/15
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      7.54
      0.01
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    • 2024/04/09
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      7.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/01
      7.57
      0.06
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.61
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      0.07%
    • 2024/03/22
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/21
      7.62
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      0.21%
    • 2024/03/20
      7.60
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      0.13%
    • 2024/03/19
      7.61
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      0.08%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      7.63
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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