瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      6.70
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/22
      6.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/18
      6.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      6.66
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/15
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      6.68
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      6.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      6.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/01
      6.72
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/28
      6.77
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.76
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      6.75
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      6.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      6.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      6.77
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      0.10%
    • 2024/03/18
      6.78
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      0.15%
    • 2024/03/15
      6.79
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      0.02%
    • 2024/03/14
      6.79
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      0.18%
    • 2024/03/13
      6.80
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    • 2024/03/12
      6.81
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    • 2024/03/11
      6.82
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    • 2024/03/07
      6.82
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    • 2024/03/06
      6.80
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    • 2024/03/05
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