富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.95離岸人民幣0.07(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.56%
1年2.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.95
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/02
      10.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      10.85
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/29
      10.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/26
      10.90
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/25
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/22
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      10.75
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/15
      10.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/12
      10.89
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      10.97
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/09
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      11.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/02
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/01
      11.05
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/29
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      11.10
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/27
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      11.03
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      0.08%
    • 2024/03/25
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      11.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      11.06
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      0.50%
    • 2024/03/20
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      0.23%

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