施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

12.30南非幣0.01(0.05%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.95%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      12.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      12.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/25
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      12.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      12.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      12.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      12.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/15
      12.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      12.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      12.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      12.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      12.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      12.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      12.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      12.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      12.22
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/21
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      12.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      12.17
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價