合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

11.55離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.12%
1年4.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
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      0.00
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    • 2024/04/18
      11.52
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/02
      11.53
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/12
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