路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)

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2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/02
      5.88
      0.05
      0.84%
    • 2024/04/30
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      5.93
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    • 2024/04/25
      5.91
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    • 2024/04/24
      5.93
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    • 2024/04/23
      5.93
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    • 2024/04/22
      5.91
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    • 2024/04/19
      5.90
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    • 2024/04/18
      5.89
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    • 2024/04/17
      5.89
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    • 2024/04/16
      5.89
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    • 2024/04/15
      5.91
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    • 2024/04/12
      5.93
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      5.94
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      5.97
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      1.32%
    • 2024/03/28
      6.05
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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