路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)

6.71新台幣0.04(0.59%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.34%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/30
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/29
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      6.75
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/19
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/18
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      6.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/09
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      6.75
      0.07
      1.03%
    • 2024/03/28
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/19
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2024/03/15
      6.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價