宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月3.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      0.70
      0.00
      0.27%
    • 2024/05/16
      0.70
      0.02
      2.44%
    • 2024/05/15
      0.68
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/14
      0.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      0.69
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/10
      0.69
      0.01
      1.06%
    • 2024/05/08
      0.68
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      0.02%
    • 2024/05/07
      0.68
      0.00
      0.38%
    • 2024/05/06
      0.68
      0.01
      1.13%
    • 2024/05/03
      0.67
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/02
      0.67
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/30
      0.67
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/29
      0.67
      0.00
      0.49%
    • 2024/04/26
      0.67
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/25
      0.67
      0.00
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.67
      0.01
      1.32%
    • 2024/04/23
      0.67
      0.01
      2.26%
    • 2024/04/22
      0.65
      0.01
      0.90%
    • 2024/04/19
      0.64
      0.01
      1.04%
    • 2024/04/18
      0.65
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/17
      0.65
      0.01
      0.82%
    • 2024/04/16
      0.66
      0.01
      2.04%
    • 2024/04/15
      0.67
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      1.28%
    • 2024/04/12
      0.68
      0.01
      1.35%
    • 2024/04/11
      0.69
      0.02
      2.21%
    • 2024/04/09
      0.71
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      0.63%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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      0.40%
    • 2024/04/04
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      0.80%
    • 2024/04/03
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