宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

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2024/05/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      0.58
      0.00
      0.28%
    • 2024/05/16
      0.58
      0.01
      2.44%
    • 2024/05/15
      0.57
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/14
      0.57
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      0.05%
    • 2024/05/13
      0.57
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      0.18%
    • 2024/05/10
      0.57
      0.01
      1.07%
    • 2024/05/08
      0.56
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    • 2024/05/07
      0.56
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      0.39%
    • 2024/05/06
      0.56
      0.01
      1.15%
    • 2024/05/03
      0.56
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/02
      0.56
      0.00
      0.57%
    • 2024/04/30
      0.56
      0.00
      0.21%
    • 2024/04/29
      0.56
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      0.48%
    • 2024/04/26
      0.56
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      0.29%
    • 2024/04/25
      0.56
      0.00
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.56
      0.01
      1.32%
    • 2024/04/23
      0.55
      0.01
      2.27%
    • 2024/04/22
      0.54
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      0.89%
    • 2024/04/19
      0.54
      0.01
      1.05%
    • 2024/04/18
      0.54
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      0.17%
    • 2024/04/17
      0.54
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      0.84%
    • 2024/04/16
      0.55
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      2.02%
    • 2024/04/15
      0.56
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      1.29%
    • 2024/04/12
      0.57
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      1.36%
    • 2024/04/11
      0.57
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      2.20%
    • 2024/04/09
      0.59
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      0.63%
    • 2024/04/08
      0.58
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    • 2024/04/05
      0.58
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      0.41%
    • 2024/04/04
      0.58
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      0.81%
    • 2024/04/03
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