資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

23.01歐元0.14(0.61%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.21%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      23.01
      0.14
      0.61%
    • 2024/05/02
      22.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      22.87
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/29
      22.95
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/26
      22.86
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/25
      22.79
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/24
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/23
      22.92
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/22
      22.83
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/19
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/16
      22.72
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/15
      22.87
      0.12
      0.52%
    • 2024/04/12
      22.99
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      23.04
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/10
      23.11
      0.16
      0.69%
    • 2024/04/09
      23.27
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/08
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      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
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      0.13%
    • 2024/04/04
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      0.05
      0.22%
    • 2024/04/03
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/02
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      1.03%
    • 2024/03/28
      23.40
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      0.00%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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