景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元

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2024/05/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      90.13
      0.62
      0.69%
    • 2024/05/03
      89.51
      1.12
      1.27%
    • 2024/05/02
      88.39
      0.41
      0.46%
    • 2024/04/30
      88.80
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/29
      88.55
      0.63
      0.72%
    • 2024/04/26
      87.92
      1.11
      1.28%
    • 2024/04/25
      86.81
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/24
      87.00
      1.13
      1.32%
    • 2024/04/23
      85.87
      0.50
      0.59%
    • 2024/04/22
      85.37
      1.21
      1.44%
    • 2024/04/19
      84.16
      1.34
      1.57%
    • 2024/04/18
      85.50
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/17
      85.30
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/16
      85.40
      2.18
      2.49%
    • 2024/04/15
      87.58
      1.25
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      88.83
      0.58
      0.65%
    • 2024/04/11
      89.41
      1.26
      1.39%
    • 2024/04/10
      90.67
      0.56
      0.62%
    • 2024/04/09
      90.11
      0.53
      0.59%
    • 2024/04/08
      89.58
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/05
      89.44
      0.45
      0.50%
    • 2024/04/04
      89.89
      0.82
      0.92%
    • 2024/04/03
      89.07
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/02
      89.29
      0.65
      0.73%
    • 2024/03/28
      88.64
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/27
      88.55
      0.25
      0.28%
    • 2024/03/26
      88.80
      0.75
      0.85%
    • 2024/03/25
      88.05
      0.64
      0.72%
    • 2024/03/22
      88.69
      0.98
      1.09%
    • 2024/03/21
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      2.14
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