景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

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2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/02
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/30
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/29
      15.03
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/26
      14.98
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/25
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/24
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/23
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      15.03
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/17
      14.95
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/16
      15.03
      0.14
      0.92%
    • 2024/04/15
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      15.18
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      15.26
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/10
      15.36
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/09
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/04
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/03
      15.25
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/02
      15.31
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      0.26%
    • 2024/03/28
      15.35
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      0.13%
    • 2024/03/27
      15.33
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    • 2024/03/26
      15.33
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      0.07%
    • 2024/03/25
      15.34
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      0.20%
    • 2024/03/22
      15.31
      0.10
      0.66%
    • 2024/03/21
      15.21
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/20
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